四方博瑞_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,082,265.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 383,322.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,005.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,491,593.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,445,097.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,219,639.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,314,117.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,647,306.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,626,160.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,134,567.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,064.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,064.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,064.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,431.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,101,431.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,828,568.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,063.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,459,553.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,489.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,362,197.72 | |
| 资产减值准备(元) | -361,628.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,242.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,242.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,120.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,252.44 | |
| 财务费用(元) | 332,275.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,501,663.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,196,173.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,084,808.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,145,489.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,459,553.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,063.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四方博瑞_2022年中报资产负债表 | 四方博瑞_2022年中报利润表 |