金鼎安全_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,474,264.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,247.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,268,818.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,747,330.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,999,701.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,277,487.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,939,175.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,352,113.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,568,477.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 768,709.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,821,147.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,165.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,084,751.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,419,916.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,137,502.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,647,502.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,227,585.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,666,588.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,776,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,443,188.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,671,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,935,154.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,715,709.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,321,863.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,121,325.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,072,591.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,435,747.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,508,339.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,794,645.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,118,026.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,622,401.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,622,401.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,956.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 398,912.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,355.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 559.22 | |
| 财务费用(元) | 3,096,909.73 | |
| 投资损失(元) | 2,607,062.86 | |
| 递延所得税(元) | -793,629.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -793,629.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,206,686.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,331,112.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,952,823.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 642,984.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,338,837.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,435,747.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,903,089.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鼎安全_2023年年报资产负债表 | 金鼎安全_2023年年报利润表 |