辅正药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,516,489.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,654.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,847,144.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,012,235.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,472,145.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,162,870.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,732,866.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,380,118.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,532,974.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,529.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,083,529.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,814.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,335,814.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,747,714.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,042,866.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,287.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,303,154.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,154.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 911,585.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,553,129.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,464,715.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,135,663.71 | |
| 资产减值准备(元) | 146,546.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,559,537.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,559,537.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,835.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,505.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,432.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,520.26 | |
| 财务费用(元) | 260,287.28 | |
| 投资损失(元) | -83,529.07 | |
| 递延所得税(元) | -30,662.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,662.14 | |
| 存货的减少(元) | -837,688.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,025,386.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,955,804.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,464,715.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,553,129.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 911,585.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辅正药业_2023年中报资产负债表 | 辅正药业_2023年中报利润表 |