金盾科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,414,768.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,851.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,823,578.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,941,198.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,654,180.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,924,084.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,309,258.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,836,670.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,724,193.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,782,995.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,256.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,256.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,256.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,064,259.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,064,259.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,259.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,017,511.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,489,974.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,472,462.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -787,705.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,056,746.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,056,746.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,894.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,666.10 | |
| 财务费用(元) | 1,095,671.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,334,302.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,576,451.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -899,446.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,472,462.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,489,974.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,017,511.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾科技_2023年中报资产负债表 | 金盾科技_2023年中报利润表 |