金盾科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,259,171.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,093.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,561,042.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,180,307.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,574,423.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,688,117.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,615,443.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,476,236.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,354,220.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,173,912.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,296.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,296.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,296.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,103,966.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028,698.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,132,665.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,867,334.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,259,125.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,009,348.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,268,474.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,251,497.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,101,953.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,101,953.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,789.71 | |
| 财务费用(元) | 2,162,576.04 | |
| 存货的减少(元) | -3,864,377.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,764,967.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,582,467.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,268,474.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,009,348.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,259,125.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金盾科技_2022年年报资产负债表 | 金盾科技_2022年年报利润表 |