群智合_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,647,172.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,233,849.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,881,021.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,041,182.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,707,674.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,713.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,201,536.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,377,106.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,496,084.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,372.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,566,372.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,372.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,745,912.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,268,126.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,522,214.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,761,080.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,939.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,939.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,135.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,036.38 | |
| 财务费用(元) | 124,571.10 | |
| 投资损失(元) | -66,372.53 | |
| 递延所得税(元) | 82,404.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,404.92 | |
| 存货的减少(元) | -5,461,626.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,927,305.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,536,204.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,522,214.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,268,126.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,745,912.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 群智合_2024年中报资产负债表 | 群智合_2024年中报利润表 |