浦士达_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,042,736.30 | |
收到的税费返还(元) | 669,758.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,359,690.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 146,072,184.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,238,985.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,121,044.30 | |
支付的各项税费(元) | 4,207,565.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,749,280.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 113,316,875.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,755,309.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,807,714.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,807,714.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,807,714.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,012,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,512,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,900,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,388,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,559,594.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,584,547.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,144,142.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,023,962.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,640,545.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,640,545.10 | |
无形资产摊销(元) | 28,069.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 55,605.93 | |
财务费用(元) | 961,465.22 | |
投资损失(元) | -915,419.68 | |
递延所得税(元) | 14,581.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,581.55 | |
存货的减少(元) | -4,029,318.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | 14,506,846.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,475,149.07 | |
其他(元) | 12,993,822.69 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 23,144,142.56 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 7,584,547.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,559,594.84 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浦士达_2023年中报资产负债表 | 浦士达_2023年中报利润表 |