瑞诚科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,486,262.40 | |
收到的税费返还(元) | 9,715.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,851,864.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 146,347,841.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,622,127.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,506,023.39 | |
支付的各项税费(元) | 8,874,442.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,535,710.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 97,538,304.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,809,537.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 44,350,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,301.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,373,301.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,921,105.89 | |
投资支付的现金(元) | 54,026,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 131,947,305.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,574,004.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 234,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,776,585.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,533,787.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 235,560,372.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -760,372.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,524,839.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 67,429,581.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,904,741.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,085,337.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,014,151.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,014,151.26 | |
无形资产摊销(元) | 576,125.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 293,416.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,845.16 | |
财务费用(元) | 3,472,478.12 | |
投资损失(元) | -11,172.26 | |
递延所得税(元) | -18,622.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,622.41 | |
存货的减少(元) | 5,327,689.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,407,572.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,365,011.12 | |
现金的期末余额(元) | 29,935,956.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 67,429,581.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,493,624.76 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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