瑞诚科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,423,146.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 915,173.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,726,423.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,064,744.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,011,021.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,373,566.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,098,584.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,959,021.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,442,194.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,622,550.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,147.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,168,147.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,238,410.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,648,410.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,480,263.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,083,605.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,430,531.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,014,136.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,135,863.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,193.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,325,343.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,104,237.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,429,581.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,679,475.56 | |
| 资产减值准备(元) | 521,175.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,450,602.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,450,602.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,646.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,252,345.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,683.10 | |
| 财务费用(元) | 5,692,922.08 | |
| 投资损失(元) | -87,322.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,170,655.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,170,655.99 | |
| 存货的减少(元) | 7,538,483.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,745,410.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,372,659.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,429,581.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,104,237.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,325,343.30 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞诚科技_2022年年报资产负债表 | 瑞诚科技_2022年年报利润表 |