瑞诚科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,804,744.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,383,969.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,188,713.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,153,709.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,630,764.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,031,566.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,777,004.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,593,045.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,404,331.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,302.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,333,302.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,883,290.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,153,290.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,819,987.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,370,550.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,655,625.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,094,190.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,120,366.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,629,633.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,405,313.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,104,237.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,509,551.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,156,464.49 | |
| 资产减值准备(元) | -2,012,021.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,928,848.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,928,848.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,135.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,432.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,573.43 | |
| 财务费用(元) | 1,701,272.67 | |
| 投资损失(元) | -63,302.62 | |
| 递延所得税(元) | 139,666.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 139,666.91 | |
| 存货的减少(元) | 8,628,716.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,586,024.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,592,875.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,509,551.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,104,237.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,405,313.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞诚科技_2022年中报资产负债表 | 瑞诚科技_2022年中报利润表 |