大唐药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,168,247.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,897,171.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,065,418.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,948,080.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,497,475.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,650.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,473,247.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,951,453.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -886,034.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,545.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,049,545.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,438,830.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,738,830.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,689,285.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,817,153.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,817,153.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,537,444.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,107.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,823,552.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,006,398.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,581,614.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,649,771.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,068,157.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大唐药业_2024年一季报资产负债表 | 大唐药业_2024年一季报利润表 |