大唐药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,818,317.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,594,142.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,907,392.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,319,852.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,162,338.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,600,968.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,659,549.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,022,529.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,445,386.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,125,533.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,964,076.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,734,076.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,780,810.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,080,810.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,653,265.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,556,194.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,556,194.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,703,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,488,188.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,646,385.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,837,973.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,718,221.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 998.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,246,952.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,402,819.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,649,771.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,927,636.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,501,307.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,097,020.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,097,020.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,470.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 701,744.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -663,716.94 | |
| 财务费用(元) | 2,306,667.89 | |
| 投资损失(元) | -2,428,706.11 | |
| 递延所得税(元) | -470,286.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -724,170.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 253,884.15 | |
| 存货的减少(元) | -21,043,354.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,503,717.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,796,210.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,649,771.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,402,819.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,246,952.58 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 大唐药业_2023年年报资产负债表 | 大唐药业_2023年年报利润表 |