大唐药业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,259,171.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,901,200.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,160,371.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,546,430.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,333,873.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,662,885.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,086,439.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,629,628.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,469,257.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,571,269.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,581,269.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,071,519.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,371,519.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,790,249.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,464,578.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,464,578.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,643,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,558,044.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,201,244.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,263,334.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,820.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,002,006.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,402,819.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,404,825.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大唐药业_2023年三季报资产负债表 | 大唐药业_2023年三季报利润表 |