大唐药业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,651,449.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,831,973.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,483,422.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,557,884.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,831,472.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,488,053.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,959,584.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,836,994.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,353,571.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 647,105.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,657,105.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,813,145.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,813,145.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,843,959.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,236,371.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,236,371.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,247,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,611.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,873,011.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,363,359.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,854,533.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,402,819.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,257,353.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大唐药业_2023年一季报资产负债表 | 大唐药业_2023年一季报利润表 |