润普食品_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,753,143.82 | |
收到的税费返还(元) | 19,632,499.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,758,737.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 422,144,380.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,182,101.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,786,026.87 | |
支付的各项税费(元) | 4,739,384.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,945,385.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 417,652,898.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,491,482.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,732.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,106,732.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,293,471.54 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,293,471.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,186,738.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,285,352.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,074,588.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,359,940.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,259,940.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,372,613.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,582,583.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,421,418.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,838,835.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 润普食品_2024年三季报资产负债表 | 润普食品_2024年三季报利润表 |