润普食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,736,939.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,750,298.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,944,732.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,431,971.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,728,750.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,282,212.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,905,990.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,875,535.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,792,488.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,639,482.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,620,560.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,620,560.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,279,439.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,285,352.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,895,572.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,180,924.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,080,924.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,040,323.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,878,320.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,421,418.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,299,738.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,494,621.02 | |
| 资产减值准备(元) | 3,814,087.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,578,221.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,578,221.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,320.31 | |
| 财务费用(元) | -2,131,851.47 | |
| 投资损失(元) | -900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -184,292.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,008.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,283.90 | |
| 存货的减少(元) | -10,051,338.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,864,551.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,136,401.37 | |
| 其他(元) | 287,726.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,299,738.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,421,418.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,878,320.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润普食品_2024年中报资产负债表 | 润普食品_2024年中报利润表 |