润普食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,316,385.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,141,865.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,442,296.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,900,547.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,591,858.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 14,632,561.13 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,022,307.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,427,415.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,674,142.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -773,595.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,729,662.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,729,662.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,729,662.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,285,121.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,869.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,418,221.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,318,221.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 685,850.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,135,629.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,421,418.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,285,788.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润普食品_2024年一季报资产负债表 | 润普食品_2024年一季报利润表 |