润普食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,930,732.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,971,817.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,807,521.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,710,071.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,432,367.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,017,206.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,626,896.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,328,589.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,405,060.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,305,010.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,904,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,278,460.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,278,460.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,374,460.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,651,657.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,916,220.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,567,878.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,804,039.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,502,506.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,982,067.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,288,613.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,279,265.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,829,204.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,039,020.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,382,398.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,421,418.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,908,414.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,699,775.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,935,518.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,935,518.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 565,214.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,872.25 | |
| 财务费用(元) | -797,757.55 | |
| 投资损失(元) | -900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -408,070.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -394,561.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,509.22 | |
| 存货的减少(元) | 24,969,418.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,124,888.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,845,800.87 | |
| 其他(元) | 1,009,055.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,421,418.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,382,398.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,039,020.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 润普食品_2023年年报资产负债表 | 润普食品_2023年年报利润表 |