润普食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,217,004.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,969,720.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,212,923.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,399,649.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,203,406.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,171,588.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,361,790.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,849,071.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,585,857.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,813,791.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,081,820.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,081,820.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,081,820.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,651,657.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,989,664.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,905.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,662,226.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,739,653.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,246,009.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,782,027.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,767,690.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,894,536.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 510,021.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,136,529.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,382,398.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,518,927.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,353,004.73 | |
| 资产减值准备(元) | 16,959.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,418,312.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,418,312.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,750.39 | |
| 财务费用(元) | 191,174.34 | |
| 递延所得税(元) | 315,164.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 345,131.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,967.51 | |
| 存货的减少(元) | 12,177,631.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,772,376.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,203,109.28 | |
| 其他(元) | 504,527.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,518,927.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,382,398.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,136,529.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润普食品_2023年中报资产负债表 | 润普食品_2023年中报利润表 |