润普食品_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,478,035.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,501,899.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,550,506.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,530,441.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,447,948.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,616,561.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,852,599.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,243,088.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,160,198.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,370,242.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,910,009.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,910,009.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,910,009.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,377,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,975,413.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,352,771.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,328,403.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,278.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,802,010.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,444,691.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,908,080.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,718.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,148,594.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,403,303.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,551,897.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润普食品_2023年一季报资产负债表 | 润普食品_2023年一季报利润表 |