润普食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,030,268.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,536,744.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,491,928.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,058,940.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,634,608.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,363,007.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,936,297.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,123,558.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,057,472.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,001,468.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,329,861.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,329,861.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,277,661.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,967,745.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,967,745.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,148,987.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,141,314.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,890,301.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,922,556.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,496.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,209,747.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,172,650.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,382,398.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,573,773.52 | |
| 资产减值准备(元) | 24,355.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,854,821.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,854,821.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,680.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,369.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 192,534.84 | |
| 财务费用(元) | 2,732,817.44 | |
| 递延所得税(元) | 431,679.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 510,252.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,572.73 | |
| 存货的减少(元) | 179,989.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,613,491.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,476,840.42 | |
| 其他(元) | 1,226,795.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,382,398.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,172,650.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,209,747.50 | |
| 公告日期 | 2023-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 润普食品_2022年年报资产负债表 | 润普食品_2022年年报利润表 |