润普食品_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,972,470.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,634,109.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,679,861.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,286,442.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,953,519.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,201,039.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,456,676.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,332,464.81 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,943,699.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,029,578.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,029,578.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,029,578.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,646,738.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,646,738.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,625,697.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,332.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,484,030.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,162,708.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -574,207.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,098,334.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,172,650.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,074,316.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润普食品_2022年一季报资产负债表 | 润普食品_2022年一季报利润表 |