万德股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,703,078.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,601,725.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,979,307.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,284,111.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,679,010.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,227,195.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,207,047.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,106,245.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,219,499.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,064,612.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,745,345.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,745,345.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,745,345.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,479,472.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,979,472.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,979,472.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 530,181.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,130,024.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,479,511.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,349,487.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万德股份_2024年三季报资产负债表 | 万德股份_2024年三季报利润表 |