万德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,250,620.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,404,374.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,292,925.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,947,920.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,573,892.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,450,459.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,409,706.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,459,994.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,894,053.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,053,867.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,899,653.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,899,653.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,899,653.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,400,122.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,900,122.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,900,122.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,873.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,369,036.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,479,511.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,110,475.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,136,765.37 | |
| 资产减值准备(元) | -6,223.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,024,721.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,024,721.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,822.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 400.00 | |
| 财务费用(元) | 716,669.42 | |
| 递延所得税(元) | 60,958.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,958.00 | |
| 存货的减少(元) | 14,278,809.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,647,188.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,546,376.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,110,475.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,479,511.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,369,036.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万德股份_2024年中报资产负债表 | 万德股份_2024年中报利润表 |