万德股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,445,297.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,289,769.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,153,409.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,888,476.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,770,954.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,358,049.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,512,101.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,384,125.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,025,230.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,754.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,411,115.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,411,115.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,411,115.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 425,390.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,425,390.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,425,390.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,973,047.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,479,511.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,506,464.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万德股份_2024年一季报资产负债表 | 万德股份_2024年一季报利润表 |