万德股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,853,667.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,884,026.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,573,209.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,310,903.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,085,115.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,278,528.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,821,888.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,922,849.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,108,382.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,797,479.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,556.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,154,556.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,150,227.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,150,227.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,995,671.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,087,924.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,087,924.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,057,278.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,127,278.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,960,646.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,825.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,494,321.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,050,413.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,544,735.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万德股份_2023年三季报资产负债表 | 万德股份_2023年三季报利润表 |