万德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,185,394.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,963,239.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,804,524.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,953,158.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,700,534.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,385,761.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,715,958.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,547,112.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,349,366.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,396,208.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,807.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,145,807.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,110,657.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,110,657.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,964,849.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,401,597.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,401,597.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,401,597.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,584.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,675,070.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,050,413.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,375,343.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,317,396.31 | |
| 资产减值准备(元) | 111,247.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,244,473.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,244,473.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 683,226.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,025.69 | |
| 财务费用(元) | 1,354,498.05 | |
| 投资损失(元) | -145,807.72 | |
| 递延所得税(元) | 16,899.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,899.81 | |
| 存货的减少(元) | -5,692,891.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,024,629.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,797,071.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,375,343.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,050,413.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,675,070.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万德股份_2023年中报资产负债表 | 万德股份_2023年中报利润表 |