万德股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,916,090.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,303,799.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,054,388.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,274,278.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,550,854.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,431,745.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,388,713.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,896,835.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,268,149.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,993,870.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,547.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,113,547.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,592,512.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,592,512.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,478,965.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,190.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,682,190.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,682,190.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,891.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,260,918.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,626,455.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,365,537.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,997,404.18 | |
| 资产减值准备(元) | -103,839.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,637,966.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,637,966.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,361.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,123.16 | |
| 财务费用(元) | 811,445.74 | |
| 投资损失(元) | -113,547.20 | |
| 递延所得税(元) | 247,875.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 247,875.42 | |
| 存货的减少(元) | -8,557,792.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,419,952.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,756,311.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,365,537.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,626,455.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,260,918.08 | |
| 公告日期 | 2023-05-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万德股份_2023年一季报资产负债表 | 万德股份_2023年一季报利润表 |