万德股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,667,505.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,852,083.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,473,809.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,993,398.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,244,918.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,689,470.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,579,592.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,286,404.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,800,385.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,806,987.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,987.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,078,987.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,376,484.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,366,484.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,287,497.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,795,832.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,280,640.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,076,472.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,923,527.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,233.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,267,190.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,003,915.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,736,724.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,578,594.85 | |
| 资产减值准备(元) | -16,296.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,507,431.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,507,431.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,723.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,992.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 600.00 | |
| 财务费用(元) | 1,865,260.68 | |
| 投资损失(元) | -105,229.04 | |
| 递延所得税(元) | -106,319.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,319.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,878,330.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,234,026.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,687,415.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,267,190.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 万德股份_2022年中报资产负债表 | 万德股份_2022年中报利润表 |