万德股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,050,462.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,408,084.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,833,053.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,291,599.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,479,699.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,728,815.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,274,019.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,140,148.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,622,681.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,331,081.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,778.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,017,778.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,058,952.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,048,952.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,031,174.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 945,099.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,945,099.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,945,099.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,326.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,384,682.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,003,915.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,619,232.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,518,936.16 | |
| 资产减值准备(元) | 23,469.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,251,315.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,251,315.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,361.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,243.90 | |
| 财务费用(元) | 1,055,753.64 | |
| 投资损失(元) | -45,733.53 | |
| 递延所得税(元) | -57,790.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,790.78 | |
| 存货的减少(元) | -57,790.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,909,793.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,838,443.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,619,232.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,003,915.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,384,682.51 | |
| 公告日期 | 2023-05-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万德股份_2022年一季报资产负债表 | 万德股份_2022年一季报利润表 |