浙商企业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,287,311.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,608,373.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,895,684.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,019,024.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,948,803.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,672,445.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,070,202.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,710,476.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,814,791.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 348,973.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,973.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,041.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,328,925.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,928,966.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,579,993.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,394,784.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,536,734.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,141,949.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,067,256.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,327.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,327.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,499.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,863.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85.28 | |
| 投资损失(元) | -53,278.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,759.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,082,306.34 | |
| 其他(元) | -9,074.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,241,949.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,636,734.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,394,784.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商企业_2024年中报资产负债表 | 浙商企业_2024年中报利润表 |