浙商企业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,375,277.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 932.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,835,700.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,211,910.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,701,800.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,078,650.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,210,811.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,966,640.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,957,904.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,254,006.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,254,006.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,356,505.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,610,512.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,384,921.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,867.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,867.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,999.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,886.55 | |
| 投资损失(元) | -53,278.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,499,559.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -795,268.97 | |
| 其他(元) | -5,680.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,610,512.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,256,505.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,354,006.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商企业_2023年中报资产负债表 | 浙商企业_2023年中报利润表 |