欧普泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,726,446.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,654.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 812,307.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,542,408.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,219,915.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,318,948.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,475,405.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,154,429.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,168,699.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,709.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,353.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,852,827.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,852,827.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,832,473.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,095,534.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,900.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,059.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,743,493.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,743,493.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,202,257.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,559,855.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,357,598.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,752,797.41 | |
| 资产减值准备(元) | 289,188.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,320.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 216,320.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,469.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,542.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,325.83 | |
| 财务费用(元) | 263,360.38 | |
| 递延所得税(元) | -122,860.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,860.79 | |
| 存货的减少(元) | -2,421,073.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,981,368.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,669,424.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,357,598.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,559,855.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,202,257.44 | |
| 公告日期 | 2022-06-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧普泰_2022年一季报资产负债表 | 欧普泰_2022年一季报利润表 |