欧普泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,995,498.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 894,272.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,127,691.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,017,462.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,560,750.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,483,527.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,270,466.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,659,612.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,974,356.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,956,894.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,830,851.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,830,851.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,819,551.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,571,593.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,571,593.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,614,141.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,964,467.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,078,609.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,492,984.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,283,462.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,863,283.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,579,821.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧普泰_2024年三季报资产负债表 | 欧普泰_2024年三季报利润表 |