欧普泰_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,739,790.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 769,810.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,310.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,100,911.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,451,780.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,469,131.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,680,684.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,198,649.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,800,245.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,699,334.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,441,288.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,441,288.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,429,988.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,419,853.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,652,726.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,572,580.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 927,419.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,201,902.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,863,283.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,661,381.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,357,485.58 | |
| 资产减值准备(元) | 502,372.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 726,581.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 726,581.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 646,048.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 679,227.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,318.48 | |
| 财务费用(元) | 419,856.07 | |
| 递延所得税(元) | -10,050.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -767,453.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 757,402.86 | |
| 存货的减少(元) | 7,416,181.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,513,394.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,896,788.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,661,381.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,863,283.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,201,902.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧普泰_2024年中报资产负债表 | 欧普泰_2024年中报利润表 |