欧普泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,182,918.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,788.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,105.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,969,812.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,275,079.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,221,970.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,994,846.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,158.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,206,053.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,236,241.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,912.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,912.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,912.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,636.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,260,382.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,440,018.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,559,981.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,121,172.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,863,283.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,742,110.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧普泰_2024年一季报资产负债表 | 欧普泰_2024年一季报利润表 |