欧普泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,387,383.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,557,141.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,442,909.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,387,434.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,539,691.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,603,832.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,690,574.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,804,061.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,638,159.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,250,724.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,881,230.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,881,230.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,914,601.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,914,601.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,033,371.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,259,671.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,496,955.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,756,626.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,256,626.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,540,722.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,207,235.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,666,512.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,385,455.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,844,276.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,441,690.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,441,690.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,146,219.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 936,148.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,795.69 | |
| 财务费用(元) | 456,802.30 | |
| 递延所得税(元) | -561,241.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,184,442.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 623,201.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,775,715.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,806,465.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,866,193.66 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,809,442.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,666,512.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,207,235.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,540,722.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 欧普泰_2023年年报资产负债表 | 欧普泰_2023年年报利润表 |