欧普泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,345,148.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,933,128.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,749,465.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,027,742.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,402,323.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,841,644.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,427,741.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,493,185.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,164,894.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,137,151.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,531,340.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,531,340.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,345,478.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,345,478.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,814,138.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,225,956.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,968,008.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,193,965.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,693,965.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,645,255.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,207,235.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,561,979.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧普泰_2023年三季报资产负债表 | 欧普泰_2023年三季报利润表 |