欧普泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,471,721.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,175,973.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,748,598.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,396,293.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,878,147.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,108,639.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,525,367.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,654,823.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,166,977.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,770,683.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,531,340.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,531,340.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,263,635.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,263,635.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,295.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,152,642.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,664,181.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,816,824.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,316,824.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,819,803.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,207,235.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,387,431.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,284,618.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,080,363.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 787,184.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 787,184.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,842.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,201.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,501.37 | |
| 财务费用(元) | 211,850.29 | |
| 递延所得税(元) | -85,308.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -298,266.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 212,958.33 | |
| 存货的减少(元) | -6,372,246.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,318,672.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,567,328.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,387,431.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,207,235.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,819,803.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧普泰_2023年中报资产负债表 | 欧普泰_2023年中报利润表 |