欧普泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,656,960.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,050,005.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,640,473.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,347,438.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,029,869.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,724,777.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,579,757.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,235,734.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,570,139.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,222,700.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,353.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,179,319.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,179,319.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,158,965.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,339,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,339,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,389,377.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,710.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,467,867.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,309,954.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,029,045.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,647,379.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,559,855.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,207,235.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,159,040.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,656,996.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,273,886.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,273,886.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 731,099.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,440.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,325.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,247.99 | |
| 财务费用(元) | 568,143.53 | |
| 递延所得税(元) | -344,231.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,231.79 | |
| 存货的减少(元) | -6,608,000.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,815,612.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,745,432.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,207,235.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,559,855.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,647,379.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 欧普泰_2022年年报资产负债表 | 欧普泰_2022年年报利润表 |