欧普泰_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,927,549.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 374,903.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,195,160.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,497,613.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,802,242.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,947,763.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,372,437.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,152,405.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,274,848.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,777,235.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,353.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,229,225.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,229,225.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,208,871.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,290,207.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,356.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,797,514.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,446,078.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,446,078.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,432,185.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,559,855.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,127,670.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,490,652.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,143,873.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 906,107.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 906,107.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 515,155.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,628.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,325.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,247.99 | |
| 财务费用(元) | 436,331.54 | |
| 递延所得税(元) | -537,040.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -622,804.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,764.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,810,375.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,627,048.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,621,635.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,127,670.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,559,855.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,432,185.98 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧普泰_2022年三季报资产负债表 | 欧普泰_2022年三季报利润表 |