欧普泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,341,111.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,654.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 883,301.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,228,068.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,091,085.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,455,363.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,234,067.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,529,007.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,309,524.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,325.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,918,543.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,353.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,977,612.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,977,612.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,957,258.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,192,265.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,245.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,758,878.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,263,388.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,263,388.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,302,103.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,559,855.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,257,752.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,710,498.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,241,631.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 557,922.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 557,922.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,712.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,085.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,247.99 | |
| 财务费用(元) | 334,038.49 | |
| 递延所得税(元) | -355,094.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -602,886.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 247,791.26 | |
| 存货的减少(元) | -148,563.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,625,271.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,463,863.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,302,103.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 欧普泰_2022年中报资产负债表 | 欧普泰_2022年中报利润表 |