汇春科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,751,048.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 615,770.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,996,251.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,363,070.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,503,769.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,542,342.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,874,110.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,672,679.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,592,902.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,229,831.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,872.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,011,872.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 649,852.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,041,357.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,691,209.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,679,336.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,752,736.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,602,520.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,255,256.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,744,743.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,164,425.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,820,618.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,656,192.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,947,216.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,418,273.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,418,273.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,039,910.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 663,962.30 | |
| 财务费用(元) | 1,659,321.31 | |
| 投资损失(元) | -11,872.97 | |
| 递延所得税(元) | 147,783.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 473,741.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -325,957.87 | |
| 存货的减少(元) | -21,722,637.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,493,506.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,039,062.48 | |
| 其他(元) | 673,325.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,656,192.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,820,618.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,164,425.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇春科技_2024年中报资产负债表 | 汇春科技_2024年中报利润表 |