汇春科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,216,135.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,322,208.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,257,797.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,796,140.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,602,083.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,035,313.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,701,220.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,670,789.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,009,407.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,006,610.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,213,266.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,452.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,513,452.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,958,166.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,958,166.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,444,713.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,897.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,933,385.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,442,282.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,457,717.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,200,262.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,323,150.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,122,887.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,550,828.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,944,988.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,944,988.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 784,818.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,187,274.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,684.44 | |
| 财务费用(元) | 670,495.80 | |
| 投资损失(元) | -13,452.92 | |
| 递延所得税(元) | -6,270,221.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,641,088.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 370,867.30 | |
| 存货的减少(元) | -21,232,677.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,685,785.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,779,372.67 | |
| 其他(元) | 722,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,122,887.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,323,150.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,200,262.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇春科技_2023年中报资产负债表 | 汇春科技_2023年中报利润表 |