朗鸿科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,635,645.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,621,192.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,484,220.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,741,058.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,800,489.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,173,925.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,093,494.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,568,576.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,636,486.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,104,571.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,895,837.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,895,837.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,895,837.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,279,225.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,039,225.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,279,225.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 996,578.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,073,911.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,483,082.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,409,170.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 朗鸿科技_2023年三季报资产负债表 | 朗鸿科技_2023年三季报利润表 |