北科软件_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,511,471.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,870,676.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,438,699.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,820,846.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,007,192.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,544,420.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,976,732.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,976,152.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,504,498.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -683,651.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,211.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,808,211.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,688.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,839,688.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 968,523.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,542,617.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,542,617.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,542,617.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,257,745.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,023,917.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,766,172.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北科软件_2024年中报资产负债表 | 北科软件_2024年中报利润表 |