北科软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,749,114.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,342,545.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,544,157.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,635,817.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,585,623.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,757,854.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,351,408.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,073,779.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,768,666.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,848.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,735.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,106,735.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,672.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,633,672.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,937.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,782,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,782,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,802,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,029,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,815,708.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,845,008.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,957,241.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,297,455.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,626,462.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,923,917.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 498,694.73 | |
| 资产减值准备(元) | 180,534.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,900.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,900.74 | |
| 财务费用(元) | 332,362.38 | |
| 投资损失(元) | -6,735.01 | |
| 递延所得税(元) | -147,501.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,501.23 | |
| 存货的减少(元) | -155,690.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,305,713.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,183,294.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,923,917.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,626,462.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,297,455.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北科软件_2023年年报资产负债表 | 北科软件_2023年年报利润表 |