北科软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,056,120.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,320,183.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,975,020.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,351,325.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,221,263.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,795,664.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,522,228.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,404,283.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,943,440.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,592,115.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,049.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,580,049.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,007.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,713,007.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,958.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,917,089.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,157,089.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,907,089.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,632,162.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,726,813.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,094,651.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北科软件_2023年中报资产负债表 | 北科软件_2023年中报利润表 |