创盛智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,342,007.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 789.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,623,181.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,965,978.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,698,975.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,311,509.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,096,982.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,799,463.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,906,931.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,940,952.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,176,394.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,176,394.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,686.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,749,210.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,731,670.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,480,880.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,519,119.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,597,520.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,855,881.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,258,360.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,099,781.10 | |
| 资产减值准备(元) | -144,635.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 867,604.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 867,604.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,709.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,777.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,321.20 | |
| 财务费用(元) | 2,072,910.67 | |
| 递延所得税(元) | -159,141.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 230,360.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -389,502.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,813,987.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,542,190.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,191,355.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,258,360.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,855,881.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,597,520.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创盛智能_2024年中报资产负债表 | 创盛智能_2024年中报利润表 |