创盛智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,360,684.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,295,420.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,656,104.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,271,061.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,050,559.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,804,366.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,202,282.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,328,269.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,672,164.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,209.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,787,283.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,787,283.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,737,074.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,652,852.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,661,919.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,114,772.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,885,227.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,475,989.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,891.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,855,881.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,504,985.73 | |
| 资产减值准备(元) | -394,802.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,852,245.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,852,245.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,940.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,102,550.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,756.24 | |
| 财务费用(元) | 3,688,396.01 | |
| 投资损失(元) | 179,955.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,709,527.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,777,530.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,068,003.43 | |
| 存货的减少(元) | 36,409,994.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,001,290.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,164,585.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,415,835.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,855,881.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,891.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,475,989.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创盛智能_2023年年报资产负债表 | 创盛智能_2023年年报利润表 |